《总裁财务风险管控》

第一部分财务风险管控概论

第一讲财务风险基本知识

一、财务风险的含义与特征

二、财务风险的分类

三、财务风险的成因

第二讲财务风险管控的作用、原则和基本方法

一、财务风险管控的作用

二、财务风险管控的原则

三、财务风险管控的基本方法

第三讲财务风险管控基本程序

一、确定财务风险管控基本目标

二、财务风险分析

三、财务风险控制

案例一中航油（新加坡）事件

第二部分经营风险管控

第一讲营运资金概述

一、营运资金的含义及特点

二、营运资金风险防范理念

三、营运资金风险成因

第二讲现金风险及管控

一、现金风险分析

二、现金风险控制

第三讲资金营运风险控制设计及运行

一、资金运营风险控制的目标

二、资金营运活动的业务流程

三、资金运营内部控制的关键风险控制点、控制目标与控制措施

案例二千万元“小金库”现形记

第四讲采购业务风险控制设计及运行

一、采购业务流程

二、采购业务活动的主要风险及其控制措施

案例三价格昂贵的赝品水晶灯挂进新龙湾大酒店

第五讲付款业务风险控制设计及运行

一、付款业务概述

二、付款业务流程的主要风险及其控制措施

第六讲应收账款风险管控

一、应收账款风险分析

二、应收账款风险控制

案例四CA公司的应收账款管理

第七讲存货风险管控

一、存货风险分析

二、存货风险控制

案例五家乐福的存货管理

第八讲固定资产风险控制设计及运行

一、固定资产取得与验收的风险控制设计及运行

二、固定资产技术改造风险控制设计及运行

三、固定资产处置风险控制设计及运行

案例六利用职务之便骗取国有财产64万元

第九讲无形资产风险控制设计及运行

一、无形资产管控流程

二、无形资产管理的关键风险控制点和控制措施

案例七YXY商场的无形资产风险控制

第十讲销售业务风险控制设计及运行

一、销售业务风险控制流程

二、各流程的主要风险及管控措施

案例八把脉销售业务

第十一讲流动负债风险管控

一、流动负债风险分析

二、流动负债风险控制

第三部分筹资、投资风险管控

第一讲债务筹资风险管控

一、债务筹资风险识别

二、债务筹资风险评估

三、债务筹资风险控制

第二讲股权筹资风险管控

一、股权筹资风险识别

二、股权筹资风险控制

第三讲租赁筹资及其他筹资风险管控

一、租赁筹资风险防范

二、其他筹资风险防范

案例九韩国大宇——因忽视风险而导致神话破灭

案例十南方航空公司融资租赁的风险防范

第四讲项目投资风险管控

一、项目投资风险识别

二、项目投资风险评估

三、项目投资风险控制

第五讲证券投资风险管控

一、证券投资风险分析

二、证券投资风险评估

三、证券投资风险控制

案例十一帕玛拉特公司的警示

第四部分企业并购与并购风险管控

第一讲企业并购概论

一、并购的概念

二、并购的分类

（一）根据买方公司与目标公司所属行业的关系不同分类

（二）根据买方公司战略的不同分类

（三）根据目标公司经营者与买方公司的合作态度不同分类

（四）根据目标公司是否为上市公司分类

（五）根据所采用方式的不同分类

三、并购的一般动机

第二讲并购的价值评估

一、资产评估五个价值标准

二、贴现现金流量法

三、比较价值法

四、经济利润法

第三讲并购的实施

一、目标搜寻

二、调查

三、结构设计

第四讲杠杆收购与管理层收购

一、杠杆收购的概念

二、杠杆收购的步骤

三、杠杆收购的风险

四、管理层收购

案例十二TCL集团增量资产入手渐进推行

案例十三恒源祥反向MBO的经典之作

第五讲并购后整合

一、资产和业务的整合

二、战略的整合

三、员工的整合

四、文化的整合

案例十四文化整合的重要性

第六讲反并购策略

一、反并购的法律策略

二、反并购的管理策略：在公司章程中设置反并购条款

（一）鲨鱼观察者

（二）降落伞计划

（三）毒丸计划

三、反并购的重组策略

（一）正向重组

（二）负向重组

第七讲并购风险概述

一、并购风险的含义和特征

二、并购风险的影响因素

三、并购风险分类

第八讲并购前风险管理

一、并购前的风险分析

二、并购前的风险控制

第九讲并购中风险控制

一、并购中的风险分析

二、并购中的风险控制

第十讲并购后风险管理

一、并购后的风险分析

二、并购后的风险控制

案例十五科利华的借“壳”之痛

案例十六德隆的并购神话

案例十七双鹤药业的急速扩张

第五部分跨国经营风险管控

第一讲海外上市风险管控

一、海外上市概况

二、海外上市风险识别

三、海外上市风险控制

第二讲跨国并购风险管控

一、跨国并购概况

二、跨国并购风险识别

三、跨国并购风险控制

第五讲跨国经营日常财务风险管控

一、跨国经营日常财务风险识别

二、跨国经营日常财务风险控制

案例十八“百富勤”黯然退出，天灾？人祸？

第六部分财务预警与财务预警系统

第一讲财务预警概述

一、财务预警的基础知识

二、财务预警的分析方法

第二讲财务预警系统

一、财务预警系统概述

二、财务预警系统的构建

三、财务预警系统的构成

四、财务预警系统的实施

案例十九唐陶命运——拭目以待

案例二十济南轻骑——胀破的神话

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