张萍

企业管理高级咨询顾问与培训讲师

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现金流量管理与控制

现金是企业生存的命脉,是公司前进的燃料。现金管理水平的高低是决定公司生死存亡的关键。多少蓬勃发展的企业由于现金断流而黑色倒闭。因此现金流量的管理与控制对于企业的生存和发展来说是至关重要的。这门课程将为你提供现金流量管理与控制的方法和技术。

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课酬费用:

20000/天

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培训收益

了解现金流量管理是企业生命线的原因

掌握现金流量管理和控制的手段和方法

分析公司现金流量的手段和评估指标

学习预测未来现金流量的方法和技术

学会建立现金流量管理与控制的管理机制

培训对象

   现金经理、会计人员、财务经理、相关职业经理人

课程大纲

一、         怎样理解现金管理

现金是企业生存的血脉。

现金流动过程。

现金管理的目标。

利润与现金流的理解。

利润与现金流量是否相等

现金流量的评估价值——股东、经营者、债权

二、黑色倒闭案例分析(赚钱也会黑色倒闭)

案例一:

案例二:

案例三:

案例四:

三、企业现金流入管理

资本金投入

筹融资管理和最佳资本结构

缩短现金周转期

应收账款管理和控制

集中账户管理和现金集中管理

四、企业现金流出管理

付款政策管理

现金支付系统管理

银行账户管理

财务政策:投资决策、股利分配决策。

五、现金流量管理与分析

闲置的现金是惰性资产

先制定投资政策,再开始投资计划

财务杠杆收益

经营活动、投资活动、融资活动现金流量的计算

偿债能力分析

分析经营活动现金净流量中存在的问题

六、未来现金流量预测

企业战略与财务决策

年度资金预算

投资项目的现金流量预测

最佳现金持有量预测

七、现金流量分析与控制

现金流量比率与经营比率分析

企业经营管理中的现金流量管理-年、季、月、周、日

内部控制制度和账户管理

现金流量报告和控制 

授课内容

1          现金流量预算方法和过程

编制原则和程序

2、 现金流量管理

经营活动与现金流量

企业发展与资金需求

投资活动与现金流量管理

筹资活动与资本结构对现金流量的影响

3        现金流量表剖析

现金流量表结构分析

现金流是企业的血脉

现金流量表解读和剖析

现金流量与筹资决策

4        现金流量分析与财务决策

现金流量比率分析

现金流量差异分析


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