陈滨

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《非财务经理的财务管理》

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1.1如何快速读懂财务报表?

一、非财务人员的会计基础知识简介

(一)两个重要名词:

(二)三个公式

(三)企业的三大活动

(四)会计核算的四个基本前提

(五)财务管理的两个基本点

二、快速看懂财务报表

资产负债表:

(一)认识资产负债表

(二)了解资产负债表

1、财务实力

2、财务竞争力

3、短期偿债能力

4、企业的生命线

5、重大差异

6、关注几个重要财务机构

(三)管理资产负债表

1、资金、资产管理的诀窍

2、负债管理的诀窍

利润表:

(一)认识利润表

(二)了解利润表

1、经营实力

2、利润的质量

3、管理水平

4、利润空间

(三)管理利润表

1、增收的诀窍

2、节支的诀窍

现金流量表:

(一)认识现金流量表

(二)了解现金流量表

1、“造血功能”

2、“放血功能”

3、“输血功能”

(三)管理现金流量表

1、企业常见的资金危机

2、管理现金流的诀窍

1.2如何利用财务数据分析并改善经营绩效?

(一)公司财务分析新思路

1、营运资本分析法

2、财务指标分析法

(二)财务分析—报表分析

报表分析的基本方法

1、和同行业比

2、行业的平均数

3、“龙头老大”企业(标杆企业)

4、和自己的企业比

(1)上年同期数

(2)历史最好水平

(3)和预算比(企业目标)

(4)和经验比

5、比什么?

(1)盈利能力

(2)销售净利率

(3)总资产净利率

(4)净资产收益率

(三)企业偿债能力

1、流动比率及应用

2、速动比率及应用

3、现金流动负债率及应用

4、资产负债率及应用

5、已获利息倍数及应用

(四)企业资金周转能力

1、总资产周转率及应用

2、应收账款周转率及应用

3、存货周转率及应用

(五)企业的发展能力

1、销售收入增长率及应用

2、净利润增长率及应用

3、经营活动现金增长率及应用

(六)企业的获利能力

1、杜邦分析体系

2、ROI的应用

3、ROE的应用

4、RI的应用

5、EVA的应用

1.3公司财务报表分析

(一)案例:解读一家上市公司的财务报告

(二)上市公司财务报表常见造假手法揭秘

(三)多年自创的财务管理报表秘籍


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