陈滨

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《资金流与营运资本管理》

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第一模块:透视企业的“血液系统”——现金流量与营运资本管理基础

企业“血液”——现金和现金管理的范畴

解码企业财务运作:一个起点、二大结果、三方面运作

现金管理与企业财务运作的关系

企业净资产的本质

第二模块:揭秘企业“血液循环机制”——营运资本管理

企业“血液循环机制”——营运资本分析

营运资本模型分析

解析营运资本来源及所需

快速计算净现金

最佳的现金持有量

企业五大“致命病症”预防——资金周转危机原因分析与解决对策

发展危机

管理危机

财务决策失误

利润危机

销售危机

案例解析

6种营运资本组合分析及对策

营运资本组合分析

营运资本管理

存货管理

应收账款管理

应付账款管理

案例解析

DSO计算

营运资本和业绩评估

第三模块:寻找外部“血库”——融资及银行管理

啄食顺序理论

融资方式选择:内源融资

融资方式选择:外源融资

集团现金管理

集团现金收付

现金管理的组织架构

银行管理

核心银行、交易银行

银行账户结构

银行信贷审批标准

第四模块:掌握企业“血液流动”分析方法——现金流量表及现金预算

直接法的编制方法和观察重点

经营活动现金流分析及观察重点

投资活动现金流分析及观察重点

筹资活动现金流分析及观察重点

现金流量的组合分析

直接法现金流量的变形

案例解析

某知名航空公司的现金流危机

万科完美的现金流量表

间接法的编制原理和分析方法

利润和现金的差异分析

间接法编制三步曲

通过间接法报表透视企业经营弱点

现金预测及预算

企业经营管理中的现金流量预算——年度、季度、月度、周、日

现金流量预算编制逻辑

现金预算的准备

短期现金预算编制方法

长期现金预算编制方法

第五模块:掌握企业“血液自动再造功能”,多年企业经验解读

血液自动再造功能

企业资金的核心管理

多年企业经验解读


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